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国内疫苗接种量高速增长 关注新冠疫苗出海机会

本月(0601-0630)上证综指下跌0.7%,SW 医药生物指数下跌0.3%,涨跌幅在28 个申万一级行业中…

本月(0601-0630)上证综指下跌0.7%,SW 医药生物指数下跌0.3%,涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第14 名。6 月初至月底全指医药下跌0.1%。生物医药板块跑赢大盘,其中表现最好的细分板块是医疗服务(+11.1%)。个股涨幅前三为广誉远(+96.6%)、键凯科技(+52.8%)、鹿得医疗(+49.0%);个股跌幅前三为景峰医药(-27.3%)、睿昂基因(-30.2%)、亚辉龙(-32.0%)。截至2021 年6 月底,医药板块PE(TTM)为42.21 倍(剔除负值),相对于全部A股的溢价率136%。

国内疫苗接种量高速增长,建议关注疫苗企业海外新冠疫苗订单情况。根据国家卫健委的最新数据,截至2021 年6 月29 日,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗12.26 亿剂次。5 月底的接种数据是6.61 亿剂次(+85%),4 月底的接种数据是2.65 亿剂次(+149%),新冠疫苗接种量保持高速增长。从目前的趋势看,我们认为国内居民群体很快将会完成接种。随着国内新冠疫苗不断研发成功上市,国内的弹性会相对不足,我们认为海外的订单将会是上市公司业绩重要弹性增长点,建议关注。

关注板块确定性,建议长期关注细分领域龙头。建议关注:1)具备品种持续兑现能力的创新药企和业绩快速增长CRO/CMO 板块(恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、药明康德、凯莱英等);2)非药、消费类龙头公司,包括连锁医疗服务(爱尔眼科、通策医疗等)、药店(益丰药房、老百姓、大参林、一心堂),消费类属性较强标的(片仔癀、欧普康视等);3)趋势向好的细分行业公司(迈瑞医疗、安图生物、新产业、我武生物、长春高新、山东药玻、健帆生物、心脉医疗、南微医学、华兰生物、智飞生物、康泰生物、康华生物、万泰生物等)。

海通医药6 月组合跑赢医药指数3.8pct。2021 年6 月组合:爱尔眼科、智飞生物、长春高新、通策医疗、迈瑞医疗、药明康德、泰格医药、康龙化成、贝达药业、一心堂、人福医药(排名不分先后)。海通医药6 月组合平均上涨3.7%,同期全指医药下跌0.1%,组合跑赢医药指数3.8pct,其中康龙化成(+20.5%),通策医疗(+17.1%),药明康德(+12.6%)表现较好。

海通医药2021 年7 月组合(排名不分先后):迈瑞医疗,爱尔眼科,益丰药房,人福医药,药明康德,泰格医药,康龙化成,智飞生物,通策医疗,长春高新,天坛生物。

建议关注港股:康希诺生物-B(6185)、康宁杰瑞(9966)、启明医药-B(2500)、泰格医药(3347)。

风险提示。政策推进不达预期,医保控费加剧风险,估值波动风险,疫情继续发展带来全球经济震荡风险。

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作者: 卡奇

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